Обзор рынка Forex. Прибыль зафиксировать или ждать?
В начале недели рынок открылся с заметным снижением индекса доллара США (DXY), что сразу отразилось на валютных котировках. Обратные пары (например, EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD) получили импульс к росту, а прямые пары (USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD) показали снижение. Такой расклад дал возможность рынку достаточно быстро отработать ключевые цели, которые закладывались аналитиками на текущую неделю. По сути, многие инструменты уже достигли тех уровней, которые обычно формируются в середине торгового цикла, что делает дальнейшее движение более непредсказуемым и требует осторожности в принятии решений.
В центре внимания вчерашнего дня было выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Однако, вопреки ожиданиям, оно не вызвало ни заметной реакции на котировках, ни активных движений на фондовом и валютном рынках. Отсутствие четких ориентиров в риторике Пауэлла лишь усилило мнение западных аналитиков: рынок все чаще закладывает в цены сценарий, при котором ключевые заявления ФРС вновь станут определяющим фактором только после смены руководства регулятора, когда истечет срок полномочий нынешнего председателя. Таким образом, сейчас в центре внимания остаются не слова Пауэлла, а реальные макроэкономические данные и их влияние на ожидания по ставке.
Сегодня насыщенность новостного фона остается невысокой. Основные публикации запланированы на американскую сессию: в 17:00 (МСК) будут опубликованы данные по продажам нового жилья за август, а в 17:30 (МСК) выйдет статистика по запасам сырой нефти в США. Первая публикация способна скорректировать ожидания участников рынка относительно состояния американского потребительского сектора и спроса на недвижимость, а вторая традиционно влияет на котировки нефти и нефтезависимых валют, таких как канадский доллар (CAD) и российский рубль (RUB).
Важный технический момент: на ряде инструментов фиксируется рост показателя асимметрии (imbalance), который указывает на вероятность смены характера движения цен в ближайшее время. Даже если эта перестройка будет локальной и ограниченной рамками текущей недели, её игнорировать не стоит: зачастую именно такие сигналы становятся предвестниками более крупных движений.
Разметка по уровням Ганна показывает следующую картину (все уровни в раздаточном материале):
EURUSD — начальный диапазон 1,17093-1,17504, есть пробой вверх. Достигнута основная цель роста 1,18429. Лучше забрать профит или перейти к тралу стопа. Рост асимметрии указывает на то, что скоро цена может изменить характер движения. Если доллар немного ослабится, то следующая цель роста 1,18429.
GBPUSD — начальный диапазон 1,34316-1,34831, есть пробой вверх. Достигнута первая цель роста 1,35088, до основной цели 1,35475 цена не дошла 10 пунктов. Тоже имеет место сильное увеличение асимметрии. Из-за малой волатильности лучше зафиксировать профит и ждать новостей по США.
USDCHF — начальный диапазон 0,79511-0,79790, есть пробой вниз. Цена достигла основной цели падения 0.79163. На этой неделе хорошая синхронизация с разворотным временем, все 3 времени отработались. Стоит быть внимательнее вблизи 21:20мсе плюс/минус 2 часа. С учетом асимметрии лучше зафиксировать профит или перейти к движению стопа ниже цены продаж.
USDJPY — цена в диапазоне 147,812-148,477, есть пробой вниз. Цена достигла первой цели падения 147,479. После этого цена вернулась в начало диапазона, поэтому рассуждения сводятся к понедельнику.
AUDUSD — цена в диапазоне 0,65719-0,65998, есть пробой вверх. Достигнута первая цель роста 0,66137. Можно забирать прибыль или переносить стоп выше цены открытия. Подсказки от асимметрии нет. Через пару часов возможно формирование зеркального ретеста, который хорошо сочетается с основной целью роста 0,66346. Часов в 10-11 МСК стоит проверить формирование указанного паттерна.
NZDUSD — цена в диапазоне 0,58356-0,58628, ждем пробой.
USDCAD — цена в диапазоне 1,37715-1,38091, есть пробой вверх. Цена достигла основной цели роста 1,38372. С учетом того, что движение отличается от других прямых котировок и с учетом сильного всплеска асимметрии, лучше за фиксировать прибыль или перенести стоп выше цены покупок.
GBPJPY — цена в диапазоне 199,141-199,904, ждем пробой. Расширяющаяся формация создает дополнительный риск для торговли.